오전장 특징주★(코스피)
입력 : 2025.01.06 11:13:25
제목 : 오전장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| OCI홀딩스 (010060) | 美 웨이퍼·셀 공장 증설로 성장 모멘텀 확보 기대감 등에 급등 |
| ▷현대차증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 부진할 전망이지만, 실적보다는 향후 조인트벤처(JV)를 통해 미국내 숏티지인 웨이퍼 및 셀 증설이 중요하다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 지난 3Q24 실적발표에서 Top5 태양광 업체와 JV를 통해 미국내 숏티지인 웨이퍼, 셀 공장 증설 가능성을 밝혔으며, 트럼프 정부 출범 이후 정책 불확실성이 해소될 경우 증설이 확정될 것으로 전망. ▷아울러 단기 실적 부진에도 불구하고, P/B 0.3x 수준의 낮은 Valuation 및 신규 투자 가능한 우량한 재무구조, 지속적인 자사주 매입 소각 등 주주환원 감안시 주가는 저점을 확인한 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 95,000원[유지] | |
| 아모레퍼시픽 (090430) | 지난해 4분기 실적 개선 기대감 등에 강세 |
| ▷유안타증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액 1조300억원(+11% YoY), 영업이익 800억원(+286% YoY)으로 영업이익이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 국내는 이커머스와 멀티브랜드숍(MBS)을 중심으로 안정적인 매출 구조가 이어질 전망이라며, 이커머스는 10% 이상, MBS는 20% 성장해 전사 이익률 상승과 국내 사업 안정화에 기여할 것으로 추정. 이어 해외시장은 북미에서 라네즈와 이니스프리가 세포라를 기반으로 전년 대비 102% 성장을 기록한 것으로 본다며, 자회사로 편입된 코스알엑스의 30% 영업이익률 가이던스도 유지될 것으로 전망. ▷아울러 중장기 성장 가능성에 대한 긍정적 전망이 유효하다며, 올해 전망은 국내에서 이커머스와 MBS 채널의 꾸준한 성장과 면세 채널의 회복이 예상된다고 언급. ▷한편, 동사의 실적 턴어라운드 가능성이 확인되고 있음에도 불구하고, 한국 주식시장 전반의 밸류에이션 하락에 따른 Target Multiple을 기존 30배에서 25배로 조정한 데 기인해 목표주가는 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원 -> 160,000원[하향] | |
| 경동나비엔 (009450) | 북미시장 판매 호조에 따른 실적 개선 추세 지속 전망 등에 강세 |
| ▷언론에 따르면, 동사가 북미시장 판매 호조에 힘입어 실적이 개선되는 추세가 당분간 이어질 것으로 기대된다는 소식이 전해짐. 미국에서 트럼프 후보의 대통령 당선으로 친환경 흐름이 축소되더라도, 가스형 콘덴싱 온수기 시장은 화석연료이기 때문에 수요는 증가할 것이며, 미국 시장은 일회성이 아닌 구조적 성장으로 볼 수 있다는 것으로 분석되고 있음. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 HVAC 시장 진출을 위해 세계 최대 소비 시장인 북미를 공략하고 있다"며, "차별화된 기술력과 북미 수출 성공 노하우로 기업 외연을 확대하겠다"고 밝힘. 또한, "SK매직에서 인수한 3분야 제품은 올해 초 '나비엔 매직'으로 출범해 주방기기 시장을 더욱 공략하겠다"고 덧붙임. | |
| 삼성전기 (009150) | 휴머노이드 로봇용 카메라 모듈 공급 가능성에 강세 |
| ▷일부 언론에 따르면, 동사가 휴머노이드 로봇 시장 개화를 대비해 올해부터 로봇용 카메라 모듈 개발에 본격 나설 것으로 전해짐. 업계에서는 동사가 휴머노이드 로봇 업체에 카메라 모듈을 공급할 가능성이 큰 것으로 전망하고 있으며, 현재 전략적 협업을 통해 로봇 전용 카메라 모듈의 개발과 공급을 준비 중이라는 추정도 제기되고 있음. ▷아울러 일각에서는 동사의 카메라 모듈이 국내 로봇 전문 기업 레인보우로보틱스의 제품에 탑재될 가능성에 주목하고 있음. 이는 최근 삼성전자가 레인보우로보틱스의 최대주주로 올라서며 그룹 차원에서 로봇 기술 개발과 부품 공급의 협력 가능성이 커졌기 때문임. | |
| 진원생명과학 (011000) | 자회사 VGXI, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참여 예정 소식에 상승 |
| ▷동사는 언론을 통홰 자회사 VGXI가 현지시간 13일부터 16일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 제43회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 4년 연속 공식 초청을 받아 참가한다고 밝힘. 이와 관련, 동사 박영근 대표는 "이번 컨퍼런스에서 잠재적 고객사와 투자자에게 VGXI의 플라스미드 DNA 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 알려 파트너십 확대와 투자 유치에 주력할 계획"이라고 밝힘. | |
| HL만도 (204320) | HL클레무브와 CES서 토탈 자율주행 솔루션 공개 예정 소식 등에 상승 |
| ▷동사는 HL클레무브와 오는 7∼10일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT) 전시회 'CES 2025'에 공동 참가한다고 밝힘. 양사는 '실현 가능한 미래를 상상하라'라는 슬로건 아래 복층 큐브 구조의 부스를 꾸릴 예정이며, 부스 중 이노베이션 어워드 존(구역)에는 이번 CES 혁신상 수상작인 동사의 '해치'와 HL클레무브의 '비틀 플러스', '애그리실드' 등 3 개 제품을 전시할 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 조성현 부회장은 "HL이 지난 60여년간 쌓아온 기술 노하우를 바탕으로 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 모빌리티, 로봇, 센서 등 안 전의 가치를 이번 CES 전시에 담아냈다"고 밝힘. ▷한편, BNK투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 예상실적은 매출액과 영업이익 각각 2조3,081억원, 1,033억원, 영업이익률 4.5%로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 아울러 올해에도 제품, 고객 포트폴리오 긍정적 효과가 이어질 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 56,000원[신규] | |
| 크래프톤 (259960) | 지난해 4분기 호실적 전망 및 신작 기대감 등에 상승 |
| ▷대신증권은 동사에 대해 부담없는 밸류에이션과 실적, 신작 기대감까지 모두 주가에 반영되면서 긍정적 주가 흐름이 전망된다며, 게임주 최선호주(Top-pick)로 제시한다고 밝힘. 이와 관련, 지난해 4분기 실적은 매출액 6,832억원(YoY 28%, QoQ -5%), 영업이익 2,809억원(YoY 71%, QoQ -13%)으로, 매출은 컨센 부합, 영업이익은 컨센 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. ▷아울러 3월28일 스팀에 얼리엑세스로 출시할 예정인 신작 inZOI의 사전 지표 순위도 긍정적이라며, 지난해 4분기 호실적에 이어 신작 기대감이 주가에 반영될 것으로 전망. 이어 하반기 출시 예정인 서브노티카2의 경우, 본격적인 마케팅이 시작되지 않았음에도 불구하고, 스팀 위시리스트 순위 15위를 유지 중이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 480,000원[유지] | |
| NAVER (035420) | 지난해 4분기 호실적 기대감 등에 상승 |
| ▷NH투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액 2.82조원(+11.1% y-y, +3.8% q-q), 영업이익 5,507억원(+35.8% y-y, +4.8% q-q)으로 시장 컨센서스 5,257억원을 상회할 것으로 전망. 특히, 4분기 광고, 커머스 성수기 영향에 따라 양호한 매출 성장이 기대되며, 지난 2분기부터 반영된 뉴로클라우드 관련 AI매출도 지속 증가될 것으로 기대한다고 밝힘. ▷아울러 올해에는 커머스 사업의 변화도 기대된다며, 경쟁사인 쿠팡에 비해 부족했던 물류 경쟁력을 확보해 3시간배송, 당일배송, 새벽배송, 휴일배송, 희망일배송이 가능한 상품을 확대할 것으로 추정. 또한, 현재 동사 내에서만 이용이 가능한 플러스스토어를 따로 앱으로 떼어내 거래대금은 물론이고 유저들의 체류시간을 늘리며 광고 매출을 증가시킬 것이라며, 지마켓-알리익스프레스의 연합으로 커머스 시장 경쟁이 심해질 수 있으나, 자체 경쟁력 제고로 시장 성장율 이상의 성장이 전망된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 280,000원[상향] | |
| SPC삼립 (005610) | 지난해 4분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승 |
| ▷IBK투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,688억원(-0.9% yoy), 310억원(+12.6% yoy)으로 컨센서스(9,088억원 / 316억원)에 대체로 부합할 것이라고 언급. 베이커리와 유통 부문의 부진이 이어지겠지만, 푸드 부문 기저효과로 수익성 개선이 가능할 것이라고 밝힘. ▷아울러 주력 사업부인 베이커리 부문의 실적 감소세가 이어지고 있는 점은 단기 우려 요인이지만, 지난달 미국 코스 트코에 약과 초도 물량 납품을 시작했고 중장기적으로 SPC그룹의 미국 제빵 공장 설립에 따른 수출 확대 여지도 유효하다고 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 74,000원[유지] | |
| 영진약품 (003520) | 셀트리온과 '도네리온패취' 국내 독점 유통 계약 체결 소식에 소폭 상승 |
| ▷동사는 언론을 통해 셀트리온과 협력해 알츠하이머형 치매 치료제 '도네리온패취'(성분명: 도네페질)의 국내 독점 유통 및 판매 사업권을 확보했다고 밝힘. ‘도네리온패취’는 알츠하이머형 치매증상의 치료에 사용되는 전문의약품으로, 하루 1회 복용하는 경구제와 달리 주2회 부착으로 치매환자의 복약순응도를 개선하고 보호자에게 편의성을 제공하는 도네페질 패취제임. 계약에 따라 동사는 올 1월부터 셀트리온의 ‘도네리온패취’를 국내에서 단독으로 유통 및 판매를 하게 되며, ‘도네리온패취’는 2022년 8월 보건복지부 약제급여 상한금액 고시에 따라 급여가 적용된 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사는 도네리온패취’를 통해 치매분야에 진출하고 신경과 영역으로 영업 저변을 확대할 계획이며, 양웅열 전무는 “성분 내 국내 유일 제형인 ‘도네리온패취’를 통하여 그간 취약했던 치매 시장에 성공적으로 진출하고, 향후 라인업을 더욱 강화하여 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝힘. | |
| 우진아이엔에스 (010400) | 156.88억원 규모 건축설비공사 수주에 소폭 상승 |
| ▷(주)포스코이앤씨와 156.88억원(최근 매출액대비 15.66%) 규모 공급계약(삼화인쇄 양평동부지 개발사업 건축설비공사) 체결(계약기간:2025-01-06~2027-04-30) 공시. |
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